OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I

Stand: 29.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2QK464
WKN A2QK46
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI AC Asia Pacific Net Total Return EUR
Aktueller Ausgabepreis 140,13 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 140,13 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 142,34 EUR (28.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,77 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,87 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,22 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,86
Information Ratio 0,89
Bestimmtheitsmaß 0,68
Alpha 0,42 %
Beta 0,76
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 13,12 %
Max Drawdown -15,76 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,41 %
Bester Monat 7,06 %

Kommentar

Fondsberater Christof Schmidbauer & Fondsinitiator Rainer Fritzsche

Fondsberater Christof Schmidbauer & Fondsinitiator Rainer Fritzsche

Der MSCI Asia Pacific stieg im September um 3,7 Prozent und übertraf damit den MSCI World (+2,8 Prozent). Unser Fonds übertraf beide Indizes. Getrieben wurde die Region von Tech- und AI-Themen, unterstützt durch den erwarteten US-Zinsschritt und robuste globale Liquidität.
Besonders stark war Südkorea mit hohen Kursgewinnen bei Speicherspezialisten - ein Umfeld, das unser gegen Ende August getätigten Aufbau in Samsung Electronics sofort belohnte. Engpässe und steigende Preise im DRAM-Bereich sowie die Aussicht, in Nvidias HBM-Lieferkette aufzusteigen, sorgten für Rückenwind. Der Markt profitiert auch von einem gekippten Änderungsplan der Kapitalertragssteuer. Auch Japan entwickelte sich solide, getragen von Tech. Wir haben zuvor unser Engagement durch den Kauf einer führenden Handelsgesellschaft ausgebaut. In China war die Erholung vor allem durch Kapitalzuflüsse getrieben, während Taiwan kräftig von Apple-Nachfrage und AI-Investitionen profitierte. Wir haben uns an den weltweit führenden Akkuhersteller CATL beteiligt. Die Kombination aus solider Batterienachfrage und erste Anzeichen einer Marktstabilisierung durch die chinesische Anti-Involution-Politik untermauert unser Vertrauen.
Indien, ASEAN und Australien blieben deutlich hinter Nordasien zurück, da Nicht-Tech-Sektoren nur begrenzte Impulse boten. In Indien führten hohe Emissionstätigkeit sowie Belastungen durch Zölle und H-1B-Visa-Nachrichten zu Abgabedruck. Politische Unsicherheiten in mehreren ASEAN-Ländern belasteten zusätzlich, so in Indonesien und Thailand.

30.09.2025

Chancen

  • Investition in ertrags- und wachstumsorientierte Aktien
  • Diversifizierung über Asien und den pazifischen Raum
  • Konjunkturunabhängig
  • Diversifizierung über Neu- und Altinfrastruktur
  • Langfristiger Anlagehorizont

Risiken

  • Schwankungen des Preises der Anteilswerte
  • Liquiditätsrisiken
  • Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände und Währungsschwankungen
  • Unternehmensinsolvenzen
  • Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.