OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R
Stand: 27.06.2025
Fondsportrait
Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. Es wird angestrebt ein Kernportfolio aus Aktien von klassischen Infrastruktur-Unternehmen (Core und Pure) zu halten, mit dem Ziel einer Ertrags-Risiko- Optimierung durch die Mischung wachstumsstarker Unternehmen mit Firmen hoher Ertragsstabilität. Es sollen Top-Down langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert werden, wie beispielsweise dem Aufbau digitaler Infrastruktur formuliert im vierzehnten Fünf-Jahresplan Chinas aus dem Jahr 2020. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette werden die als die attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet.
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2QK456 |
|---|---|
| WKN | A2QK45 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 12,6 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 123,90 EUR (30.06.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,00 EUR (30.06.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 5,93 % (30.06.2025) |
Downloads
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Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 01.04.2025 (83,09 kB)
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Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.04.2025 (1,06 MB)
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Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 06.06.2025 (150,22 kB)
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Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 30.06.2025 (150,19 kB)
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Jahresbericht (de) Stand : 31.10.2024 (1,57 MB)
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Halbjahresbericht (de) Stand : 30.04.2025 (870,30 kB)
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Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.07.2023 (33,08 kB)
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Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 27.03.2025 (212,04 kB)
Anlagestruktur / Vermögensaufteilung
Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R wurde am 01.03.2021 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.