Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YG8
WKN A3E3YG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,96 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 113,96 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,13 EUR (04.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,51 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,03 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,49 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,11 %
LiquidityRatio 0,79802
VaR 6,99 %

Kommentar

Unsere Beteiligung an PVI Holdings hat sich im Oktober positiv entwickelt. Die Nicht-Lebensversicherungsfirma verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinnanstieg vor Steuern von 180 % im Vergleich zum Vorjahr. Neben dem stabilen Umsatz im Versicherungsgeschäft entwickelten sich die Einnahmen im Rückversicherungssegment auf 2.792 Billionen Vietnamesische Dong - eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreswert. Ebenfalls erfreulich war der erstmalige positive Umsatzbeitrag aus der Investmentsparte mit einem Plus von 17 %. Im Oktober wurde zudem eine neue Position in Nintendo (Japan) aufgebaut. Nintendo bleibt ein zentraler Akteur im globalen Gaming-Markt, insbesondere durch den anhaltenden Erfolg seiner Hybridkonsole Nintendo Switch. Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 hat sich die Switch als Plattform mit hoher Nutzerbindung etabliert, dank ihrer Flexibilität zwischen stationärem und mobilem Spielbetrieb. Die starke Nachfrage nach First-Party-Titeln wie "Zelda" und "Mario Kart" sorgt für stabile Softwareumsätze und hohe Margen. Zusätzlich stärkt die Switch-Online-Plattform das digitale Geschäftsmodell durch Abo-Einnahmen und cloudbasierte Spielangebote. Mit der Erweiterung um klassische Spielebibliotheken (NES, SNES, N64) bindet Nintendo langfristig Fans und erhöht die Monetarisierung bestehender Inhalte. Auch im Hardwarebereich zeigt sich die Produktstrategie robust - mit Varianten wie Switch Lite und dem OLED-Modell zur gezielten Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen. Der Fonds verzeichnete im Oktober eine Wertsteigerung von 8,2 % bzw. 8,1 % in den Anteilsklassen I und R.

31.10.2025

Chancen

Langfristig können Aktien einen deutlich höheren Ertrag als beispielsweise Geldmarktanlagen oder Anleihen bieten. Aktien in der Region Asien-Pazifik bieten ein höheres Kurspotenzial als große Standardaktienmärkte. Die Ausrichtung auf alle Aktiengrößen im Asiatisch- und Pazifischen Raum ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Investment-Universum dieser Region und bietet damit optimale Stock Picking-Möglichkeiten und Diversifikationsvorteile für das Portfolio. Investmentansatz: Ein langfristiger Investmenthorizont (>3 Jahre) und ein konzentriertes Portfolio aus ca. 25-30 Aktien mit fundamentalem "Bottom-Up"-Investmentansatz ermöglichen attraktive Renditen. Die langjährige Erfahrung, regelmäßige Unternehmensbesuche vor Ort und tiefgreifendes Know how bei Aktien in den Asiatisch- und Pazifischen bieten eine aussichtsreiche Expertise.

Risiken

Aktienkurse, insbesondere in asiatischen- und pazifischen Märkten, können starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste oder ein Totalverlust in einzelnen Aktien sind möglich. Eine hohe Konzentration des Portfolios kann Verlustrisiken erhöhen. Die Aktien im Fonds notieren in Fremdwährungen. Es kann zu Währungsschwankungen kommen, welche Kursverluste in EUR nach sich ziehen können. Der Fonds darf Derivate in begrenztem Umfang einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Der Verlust handelnder Personen kann zu einer Beeinträchtigung der Investment-Performance führen. Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbes. im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers/Unterverwahrers resultieren kann. Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen. Informationen zu weiteren Risiken können den PRIIPS und dem VKP entnommen werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.