Fondsprofil

ISIN LU1066870301
WKN A113US
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,31 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 130,31 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,72 EUR (11.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 124,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,58 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 80
Sharpe Ratio 0,66
Volatilität 3,97 %
Max Drawdown -4,86 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,28 %
Bester Monat 3,85 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Performance: Trotz zahlreicher, schwerwiegender Belastungsfaktoren erzielten die internationalen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf 2025 insgesamt respektable Ergebnisse. Der KSAM Einkommen Aktiv konnte sich in dem sehr volatilem Umfeld gut behaupten und legte im ersten Halbjahr deutlich um +2,98% zu.
Strategie: Die konsequente Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen erwies sich erneut als tragfähig und resilient - insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld. Im Rentensegment trugen die Kurzläufer maßgeblich zur guten Wertentwicklung bei. Platin legte nach lange Seitwärtsbewegung erfreulich zu.
Top-Performer:

  • Uber, Microsoft, Netflix, Aena, Bijou Brigitte
Ausblick: Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten bestätigt die bisherige Entwicklung die Stärke der Fondsstrategie und unterstreicht das langfristige Potenzial des Portfolios. Viele Unternehmen haben die überdurchschnittliche lange Phase einer "Bodenbildung mit rezessivem Unterton" für Effizienzsteigerungen genutzt und sollten bereits bei leichtem konjunkturellen Aufwind profitieren.
30.06.2025