Fondsprofil

ISIN LU0389395053
WKN A0Q92X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 167,24 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 167,24 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 167,55 EUR (01.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 156,39 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,29 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,06 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,939145
VaR 1,73 %
Investitionsgrad 98,8 %
Dauer des Verlustes in Tagen 91
Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 3,53 %
Drawdown -0,1 %
Max Drawdown -4,61 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -1,28 %
Bester Monat 3,84 %

Kommentar

Performance: Trotz zahlreicher, schwerwiegender Belastungsfaktoren erzielten die internationalen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf 2025 insgesamt gute Ergebnisse. Der KSAM Einkommen Aktiv konnte sich in dem sehr volatilem Umfeld gut entwickeln und legte in den ersten zehn Monaten deutlich um +5,18% zu.
Strategie: : Die konsequente Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen erwies sich erneut als tragfähig und resilient - insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld. Im Rentensegment trugen die Kurzläufer maßgeblich zur guten Wertentwicklung bei. Platin legte nach lange Seitwärtsbewegung erfreulich zu.
Top-Performer:

  • Alphabet, ASML, Gold, Silber, Platin
Ausblick: Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten bestätigt die bisherige Entwicklung die Stärke der Fondsstrategie und unterstreicht das langfristige Potenzial des Portfolios. Viele Unternehmen haben die überdurchschnittliche lange Phase einer "Bodenbildung mit rezessivem Unterton" für Effizienzsteigerungen genutzt und sollten bereits bei leichtem konjunkturellen Aufwind profitieren.
31.10.2025