Fondsprofil

ISIN LU0389395053
WKN A0Q92X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 163,39 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 163,39 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 164,55 EUR (12.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 156,39 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,86 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,99 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 301
Sharpe Ratio 0,56
Volatilität 4,14 %
Max Drawdown -7,84 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,31 %
Bester Monat 3,84 %

Kommentar

Seit Jahresbeginn 2025 konnte der Fonds KSAM Einkommen Aktiv einen positiven Kursanstieg von +1,49% verzeichnen.

Marktbewegung: Nach dem starken Jahresauftakt brachen die internationalen Aktienmärkte im April zeitweilig kräftig ein. Im Rentenbereich gab es Erholungstendenzen, von der auch die langen Laufzeiten profitieren konnten.
Fondsstrategie: Die Strategie des Fonds, neben attraktiven Rentenpapieren und Edelmetallen auch in qualitativ hochwertige Unternehmen mit stetigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen zu investieren, hat sich weiterhin als erfolgreich erwiesen.
Top-Performer: Einige der größten Treiber im ersten Quartal waren Unternehmen aus den Bereichen der Zahlungsdienstleister (Mastercard, Fiserv), die von sehr guten Zahlen und weiterhin positiven Marktaussichten profitierten. Netflix setzte den rasanten Höhenflug fort.
Ausblick: In dem schwierigen Marktumfeld 2025 bestätigte sich die Stärke der Fondsstrategie und das Potenzial des Portfolios.

30.04.2025