Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I

Stand: 08.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y79
WKN A3E3Y7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 818,0 Mio. EUR
Fondswährung CHF
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 108,53 CHF (10.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 108,53 CHF (10.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,07 CHF (05.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,96 CHF (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (10.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,26 % (10.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,01