Aramea Rendite Plus Nachhaltig CHF I

Stand: 18.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y79
WKN A3E3Y7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 775,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung CHF
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 106,47 CHF (19.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 106,47 CHF (19.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,34 CHF (13.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,19 CHF (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,03 % (19.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,25 % (19.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 CHF)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
LiquidityRatio 0,951709
VaR 0,92 %
Investitionsgrad 91,64 %