Global Value Leaders Fund I

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7C3
WKN A3DV7C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,0 Mio. USD
Anteilklassenwährung USD
Aktueller Ausgabepreis 134,68 USD (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 134,68 USD (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,60 USD (12.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,27 USD (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 19,09 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,15 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 7,34 %
Investitionsgrad 79,83 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Private Alpha GmbH

Private Alpha GmbH

Der November war von erheblichen Turbulenzen an den Kapitalmärkten geprägt, insbesondere im Technologiesektor, der nach einer langen Phase außergewöhnlicher Kursanstiege erstmals deutlicher korrigierte. In einem Umfeld, das von Unsicherheiten über den zukünftigen Zinskurs der US-Notenbank und einem merklichen Stimmungswechsel hin zu defensiveren Marktsegmenten bestimmt war, ist es erfreulich festzustellen, dass unser Fonds den Monat dennoch positiv abschließen konnte. Mit einer Monatsrendite von +1,2 % in USD (EUR: +0,9 %) zeigt sich, dass eine klare Ausrichtung auf fundamental solide Unternehmen mit belastbaren Geschäftsmodellen weiterhin Wert stiftet. Alphabet +19,6% sowie Barrick Gold +28,8% leisteten aufgrund ihrer starken Positionierung in strukturellen Wachstumsfeldern bzw. realwertgesicherten Rohstoffen wesentliche Beiträge zur Wertentwicklung. Gegenläufig entwickelte sich UnitedHealth -10,4%, was jedoch am langfristigen Investitionscase nichts ändert. Auf Sicht des Gesamtjahres beträgt die Wertentwicklung +12,8 % in USD (EUR: +4,9 %), seit Auflage im Februar 2023 konnten wir einen Gesamtzuwachs von +33,4 % erzielen. Trotz eines deutlich schwächeren US-Dollars halten wir an unserer Grundüberzeugung fest, dass sich Qualität im Laufe der Zeit durchsetzt. Wir bleiben daher bewusst geduldig investiert, setzen weiterhin auf Unternehmen, deren innerer Wert langfristig steigen dürfte, und vermeiden spekulative Exzesse. Gerade in anspruchsvollen Marktphasen zeigt sich, welche Geschäftsmodelle wirklich Substanz besitzen und für uns so wichtiges Value Potential aufzeigen.
30.11.2025

Chancen

Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.

Risiken

Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Informationen zu weiteren Risiken können dem KID und dem VKP entnommen werden. Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.