Fondsprofil

ISIN DE000A1JRQA7
WKN A1JRQA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 139,68 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 133,03 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 135,60 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 120,74 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,06 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,95 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 835
Sharpe Ratio 0,11
Volatilität 11,16 %
Max Drawdown -22,52 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,3 %
Bester Monat 7,44 %