Fondsprofil

ISIN DE000A1JRQB5
WKN A1JRQB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 29,96 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 28,53 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 29,25 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 27,64 EUR (16.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,00 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-4,20 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1022
Sharpe Ratio -0,42
Volatilität 6,25 %
Max Drawdown -15,53 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -5,07 %
Bester Monat 4,75 %