Fondsprofil

ISIN DE000A1JRQB5
WKN A1JRQB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 29,12 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 27,73 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 29,25 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 27,64 EUR (16.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,86 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-4,35 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1087
Sharpe Ratio -0,63
Volatilität 6,52 %
Max Drawdown -15,53 %
Anzahl negativer Monate 22
Anzahl positiver Monate 14
Anteil positiver Monate 38,89 %
Schlechtester Monat -5,07 %
Bester Monat 4,75 %