Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7B5
WKN A3DV7B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 116,58 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,03 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,43 EUR (24.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,23 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,41 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,27 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,2

Chancen

  • Nutzung eines der über viele Jahre erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile
  • Überdurchschnittliche Wertsteigerung durch bewährtes und ausgezeichnetes Fondskonzept
  • Performance-orientierte Investitionen in Momentum-starke Aktientitel weltweit
  • In einem Gesamtportfolio: Risikomindernde Effekte durch Stil-Diversifikation

Risiken

  • Aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Dann sind ebenso höhere Transaktionskosten möglich
  • Bei globalen Aktienanlagen sind Währungsverluste möglich
  • Für kurzfristige Anlagezeiträume ist der Fonds ungeeignet
  • Vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.