NB Stiftungsfonds R

Gemischter Fonds mit europäischer Ausrichtung

Stand: 24.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE0009766915
WKN 976691
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 160,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 25% DJES50 TR, 75% iBoxx Ger. Sov. 3-5 TR
Aktueller Ausgabepreis 50,82 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 49,10 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 49,57 EUR (31.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,06 EUR (13.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,38 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,16 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,82 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,84
Information Ratio 4,05
Bestimmtheitsmaß 0,74
Alpha 0,71 %
Beta 0,93
Dauer des Verlustes in Tagen 862
Sharpe Ratio -0,11
Volatilität 5,05 %
Max Drawdown -14,47 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,93 %
Bester Monat 3,58 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Chancen

  • Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Europa, wobei die Streuung über die Asset Klassen Aktien, Renten und Liquidität auf eine Risikoreduzierung abzielt.
  • Innerhalb des zulässigen strategischen Rahmens (Aktienquote max. 35%) kann die Allokation des Fonds flexibel an die aktuelle Marktsituation angepasst werden.
  • Der Fonds kann die Chancen an den Renten- und begrenztem Maße an den Aktienmärkten wahrnehmen.
  • Das Engagement im Aktienbereich stellt eine implizite Investition in Sachwerte dar.
  • Bei längerfristigem Anlagehorizont besteht ein hohes Renditepotenzial (Gesamtrendite) von Aktien.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Durch das teilweise Engagement in unterschiedlichen Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Festverzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Im Rentenbereich besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder dem Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.