Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YU9
WKN A3E3YU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 144,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 94,61 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 94,61 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,74 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,37 EUR (17.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,55 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,01 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT