Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YU9
WKN A3E3YU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 141,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 91,75 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 91,75 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,74 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 91,51 EUR (11.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,45 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,22 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,61 %
LiquidityRatio 0,874381
VaR 1,94 %