Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YT1
WKN A3E3YT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 140,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 103,48 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,47 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,51 EUR (02.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,72 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,11 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0