Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YS3
WKN A3E3YS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 228,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,64 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 115,64 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,42 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,40 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,19 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,16 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,61 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE