Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YR5
WKN A3E3YR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 225,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,79 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 113,13 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,60 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,59 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,93 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,63 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE