Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YZ8
WKN A3E3YZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 122,00 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 122,00 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 122,22 EUR (24.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,35 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,90 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Der NAM Future Wealth Fund konnte in diesem positiven Marktumfeld aufgrund seiner starken Gewichtungen in den Segmenten der Innovationstreiber Technologie / Biotechnologie / Energie einen Wertzuwachs von +4,53% im Berichtsmonat erzielen. Nach einem ereignisreichen und volatilen ersten Halbjahr 2025 kann der Fonds für das laufende Jahr zum Ende des Berichtsmonats Juli nunmehr wieder eine positive Performance von 0,85% (YTD) nachweisen.
Die Berichtssaison hat im Juli Fahrt aufgenommen und insbesondere unsere Technologiebeteiligungen konnten die Stärke Ihrer Geschäftsmodelle demonstrieren. Hervorzuheben ist hier wie bereits im Vormonat das "Mag7 Mitglied" Alphabet mit einer Monatsperformance von 10,08%, ebenso erwähnenswert der Baillie Gifford Trust (7,88%) und Alibaba (+4,46%).
Einen deutlichen "Schlag ins Kontor" musste das Pharmaunternehmen Novo Nordisk mit -25,71% hinnehmen, nachdem man eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr im Segment der "Abnehmspritzen" bekannt geben musste. Die Aktie ist im Fonds mit ca. 1 % gewichtet.
Im Bereich der Aktienfonds spiegelten der Technologiefonds BIT Global Internet Leaders (+0,77%), der Polar Biotechnology Fund (+0,66%) und der TBF Smart Power (+0,48%) mit Ihren Monatsrenditebeiträgen die erfreuliche Entwicklung in Ihrem jeweiligen Segment wider.
Im Monat Juli haben wir uns mit Gewinn komplett von der Position Redwheel Life Treatments, aufgrund des geringen Volumens des Fonds, getrennt- aufgestockt wurde der Ovid Asia Pacific Fonds und der ABernstein International Healthcare.
Portfolioaufteilung zum Monatsultimo: Aktien 25,69% / Aktienfonds 69,42% / Kasse 4,89%.

31.07.2025