Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y04
WKN A3E3Y0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,69 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,42 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,90 EUR (25.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,59 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,30 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,86 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Das Auflegungsdatum des NAM Future Wealth jährte sich am 15.02.2024 erstmalig. Seit Fondsstart bis Ende Februar 2024 erzielte ein Anleger der ersten Stunde ein Ergebnis von +4,25%. Auch im Berichtsmonat Februar konnte der Fonds an den positiven Entwicklungen des anhaltenden Bullenmarktes erfreulich partizipieren.
Der Fonds legte auf Monatssicht um +2,35 Prozent zu und verzeichnet damit eine Performance von +4,14 Prozent im laufenden Jahr 2024.
4 Prozent des Fondsvolumens werden in Kasse gehalten, während die Investitionsquote in Wertpapieren (Aktien / Aktienfonds) bei 96 Prozent liegt.
In dem Segment der Aktien sind hier die positiven Beiträge des Baillie Gifford US Growth Trusts (+4,51 Prozent Kurssteigerung) und der chinesischen Aktie Alibaba (+4,36 Prozent Kurssteigerung) zu erwähnen während auf der ¿Negativseite` die amerikanische Nextera mit einem Minus von 7,15 Prozent zu Buche schlägt.
Das Segment der Investmentfonds konnte der Fonds besonders von der weiterhin erfreulichen Entwicklung des Polar Biotechnology Fonds (+0,71 Prozent Renditebeitrag) und des Robeco Smart Energy Fonds (+0,60 Prozent Renditebeitrag) profitieren.
Beide Segmente (Biotechnololgie / Health und erneuerbare Energien) halten wir im weiteren Jahresverlauf für aussichtsreich und gehen besonders im Bereich der erneuerbaren Energien von einer deutlichen Aufholbewegung im weiteren Verlauf des Jahres aus.
Entsprechend haben wir in diesen Segmenten aus Mittelzuflüssen unsere Positionen mit Kauf der Veolia Aktie, des BNP Energy Transition Fonds und des Blackrock Health Science Fonds weiter aufgestockt.
Wenngleich die Luft etwas dünner wird und ein Verschnaufen an den Börsenmärkten wahrscheinlicher wird bleiben wir investiert, um an der anhaltenden Aktienhausse weiter teilzunehmen.

29.02.2024