Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y04
WKN A3E3Y0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,09 EUR (24.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 108,66 EUR (24.06.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,05 EUR (21.06.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,59 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,54 % (24.06.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,32 % (24.06.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Der Blick auf globale Aktienindizes im Mai lässt vermuten, dass die im April gesehene Unsicherheit vorüber ist. Der MSCI World erzielte einen Zuwachs von +2,89 %. Bemerkenswert war die Stärke kleiner europäischer Aktien (MSCI Europe Small Cap +5,84 %). Auch der SDAX tendierte mit +5,78 % fest. Dennoch ergab sich im Mai kein einheitliches Bild. Der breite Schwellenländerindex MSCI EM korrigierte um -0,95 % und Emerging Markets außerhalb Asiens waren noch schwächer (MSCI EM Ex Asia -4,14 %). Deutsche Staatsanleihen (REXP) verloren -0,52 %. Der US-Dollar gab trotz der erwarteten Leitzinssenkung in Europa nach.
Der in 4 Megatrends diversifizierte NAM Future Wealth Fund R erzielte ein positives Ergebnis im Berichtsmonat Mai (2,20 %) und im laufenden Jahr (6,33 %). Hervorzuheben sind hier die Einzeltitel Nextera, USA und Veolia, Frankreich aus unserem Basket Nachhaltige Investments, welche einen Performancebeitrag zum Monatsergebnis von 0,54 % / 0,32 % geliefert haben.
Im Segment der eingesetzten Investmentfonds entwickelten sich der Robeco Smart Energy Fonds (0,86 % Performancebeitrag), der BIT Global Internet Leaders (0,35 %) sowie der Fidelity Global Technology (0,25 %) erfreulich und spiegelten die positiven Entwicklungen in den Segmenten Nachhaltigkeit und Technologie wider. Einzig der Fiera EM Select Fonds blieb etwas hinter den Erwartungen zurück mit einem negativen Performancebeitrag von -0,19 %.
Im Mai wurden keine Veränderungen der Allokation vorgenommen, der Fonds ist weiterhin ausgeglichen balanciert in den definierten Megatrends.
Zum Monatsende waren 21,14 Prozent des Fondsvolumens in Aktien, 76,08 Prozent in Investmentfonds investiert und 2,78 Prozent wurden in Kasse gehalten.

31.05.2024