Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y12
WKN A3E3Y1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,25 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 120,25 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,49 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,25 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,33 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,65 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,88 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Die Grundtendenz an den Weltbörsen war im Juli positiv. In den USA lagen die Unternehmensgewinne für das 2. Quartal bisher über den Erwartungen. In Europa war das Bild durchwachsener. Der Zollstreit zwischen Europa und USA wurde "verhandelt", wohl eher mit den besseren Konditionen für die Amerikaner. Der USD-Dollar legte um ca. 3,0% zu.
Angetrieben von den Währungsbewegungen stieg der MSCI World um +3,88%. Erneut gefragt waren Aktien der Emerging Markets (MSCI EM +4,56%), wobei der Einfluss chinesischer Titel hervorstach (MSCI China +7,49%). Indische Werte tendierten schwächer (MSCI India -2,67%). Europäische Aktien verbesserten sich leicht (MSCI Europe +0,73%) und der DAX war mit +0,65% geringfügig fester. Die Renditen deutscher Staatsanleihen stiegen an und somit gab der Index REXP um -0,33% nach. Der Goldpreis erhöhte sich um +3,48%.
Der NAM Global Wealth profitierte vom positiven Grundton bei Aktien und legte um +2,33% zu. Das Ergebnis seit Jahresanfang liegt bei +1,90%. Hervorzuheben ist die Entwicklung der kanadischen Brookfield (+11,47%). Hier haben wir einen Teil der Gewinne realisiert. Johnson & Johnson war mit +10,61% ebenfalls sehr positiv. Novo Nordisk tendierte mit -28,47% sehr schwach. Wir nutzen die gedrückten Kurse und kauften nach.
Die aktienbetonte Allokation des Fonds wurde beibehalten. Zum Ultimo Juli betragen die liquiden Mittel ca. 13,8%. Darüber hinaus sind ca. 19,7% in Anleihen investiert. Der Aktienanteil war nahezu unverändert bei ca. 65,8%. Auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.) entfallen 0,7%.

31.07.2025