Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y46
WKN A3E3Y4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 124,57 EUR (16.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 120,94 EUR (16.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,94 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 118,41 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,73 % (16.01.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,948861
VaR 4,27 %
Investitionsgrad 94,87 %

Kommentar

Das Jahr 2025 war für global anlegende Aktien-Investoren erneut ertragreich. Der MSCI World stieg trotz signifikanter USD-Abwertung das 3. Jahr in Folge und rückte um +6,77% vor. Globale Anleihen waren aufgrund der Eurostärke ein Verlustgeschäft (Bloomberg Global Aggregate -4,63%).
Starke Zuwächse konnten mit Gold (+45,48%) und europäischen Value-Aktien erzielt werden (MSCI Europe Value +30,52%). Aktien aus Schwellenländern (MSCI EM +17,76%) rentierten erstmals seit 2020 besser als der MSCI World. Heimische Standardwerte befinden sich seit Monaten in einem Seitwärtstrend, liefen im Gesamtjahr dennoch nach oben (DAX +23,01%). Dt. Staatsanleihen waren leicht im Plus (REXP +1,35%). Die Verluste aus 2021 und 2022 sind noch nicht aufgeholt.
Die Wertsteigerung des NAM Protected Wealth betrug +6,70%. Dies ist, verglichen mit dem Aktienindex MSCI World (siehe oben), erfreulich. Hervorstechend war der Renditebeitrag des Mischfonds Value Intelligence ESG Fonds mit +2,80%. Den größten negativen Performancebeitrag leistete, der inzwischen aufgrund eines Managerwechsels verkaufte, Pacific Assets Trust (-0,17%).
Im Dezember erfolgten bei diversen Positionen Gewinnmitnahmen. Der H+S Global Equity wurde neu in die Allokation aufgenommen. Dieser globale Aktienfonds investiert breit gestreut in qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit vernünftiger Bewertung.
Am Jahresende 2025 betrug der Liquiditätsanteil des NAM Protected Wealth ca. 18,8%. Hinzu kommen ca. 28,5% in Anleihen (vorwiegend Unternehmensemissionen) und ca. 50,0% Aktien. Auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.) entfallen ca. 2,7%.

31.12.2025