Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y46
WKN A3E3Y4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 122,68 EUR (16.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 119,11 EUR (16.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,72 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 118,41 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,41 % (16.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,03 % (16.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,935034
Investitionsgrad 92,92 %
Sharpe Ratio 0,81
Volatilität 3,99 %
Max Drawdown -7,13 %
Drawdown -1,96 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -2,35 %
Bester Monat 3,03 %

Kommentar

Der Februar 2026 endete mit einer geopolitischen Zäsur im Nahen Osten. In einer gemeinsamen militärischen Aktion wendeten sich die USA und Israel gegen den Iran. Die weitere Entwicklung in der Region bleibt abzuwarten.
Der vergangene Börsenmonat zeigte eine positive Tendenz. Besonders gefragt waren erneut japanische Aktien (MSCI Japan +9,41%) sowie aufstrebende Märkte (MSCI EM +6,30%). Verluste erlitten Anleger in chinesischen Aktien (MSCI China -5,05%). Auch die Technologiebörse NASDAQ (-1,52%) gab trotz steigender Unternehmensgewinne nach. Der breite Markt (MSCI World) rückte um +1,50% vor und der DAX verteuerte sich um +3,04%. Deutsche Rentenpapiere gewannen ebenfalls (REXP +0,98%) und ein gestiegener Goldpreis (+ 2,96%) erscheint inzwischen nahezu "obligatorisch".
Unser NAM Protected Wealth verbesserte sich um +0,66%. Zur Monatsmitte wurde der Fonds 3 Jahre alt. Seit Auflegung am 15.02.2023 beträgt die Wertentwicklung +6,67% pro Jahr bei einer vergleichsweise moderaten Volatilität von ca. 4,0%. Der maximale zwischenzeitliche Kursrückgang liegt bei ca. -7,10%.
Im Monatsverlauf nahmen wir bei Squad Makro, Value Intelligence, Johnson & Johnson, Nestlé und Guinness Global Equity Gewinne mit. Nachgekauft wurden Novo Nordisk und Fermat Catbonds. Neu aufgenommen ins Portfolio haben wir Amazon.com und Canadian National Railway.
Zum Monatswechsel betrug der Liquiditätsanteil unseres Fonds ca. 17,8%. Hinzu kommen ca. 29,1% in Anleihen (vorwiegend Unternehmensemissionen) und ca. 50,3% Aktien. Auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.) entfallen ca. 2,8%.

28.02.2026