Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y46
WKN A3E3Y4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,49 EUR (06.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 109,21 EUR (06.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,18 EUR (03.09.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,53 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,16 % (06.09.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,04 % (06.09.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Die globalen Aktienmärkte sahen im Juli eine Rotation der Favoriten. Bevorzugt wurden kleinere Werte (MSCI World Small Cap +5,83%) versus Large Caps (MSCI World +0,79%). Der wertorientierte MSCI World Value (+3,77%) lag vor dem wachstumsorientierten MSCI World Growth (-1,91%). Der Goldpreis zeigte nach oben (+2,96%) und auch Staatsanleihen notierten fester (z.B. REXP +0,96%). Am Monatsende erfolgte eine stärkere Korrektur der Aktienmärkte, die sich Anfang August fortsetzte.
Der NAM Protected Wealth zeigte im Juli absolut und auch relativ zu vergleichbaren Anlagekonzepten ein positives Ergebnis und legte um +1,26% zu. Dabei war die hier mehrfach erwähnte Diversifikation innerhalb der Asset-Klassen und bezüglich der Anlagestile hilfreich.
Die Einzelwerte Brookfield (+16,09%), Johnson & Johnson (+6,97%) und Berkshire (+6,7%) waren die Performancetreiber. Die Nestlé-Aktie (-1,74%) und der Mischfonds DC Value Global Balanced (-0,04) entwickelten sich als einzige Investments leicht negativ.
Im Monatsverlauf wurden die Substanzwerte Harris Global Equity, Squad Gallo Europa und Nestlé aufgestockt. Zudem wurde mit dem Pacific Assets Trust die Region Asien etwas gestärkt und mit dem Zantke Euro Corporates der Anteil länger laufender Unternehmensanleihen erhöht. Beim Guinness Global Equity erfolgten Gewinnmitnahmen. Die Allokation des Fonds hat sich vorwiegend durch Kursveränderungen leicht verschoben. Ende Juli waren ca. 48,5% in Aktien und ca. 30,9% in Anleihen investiert. Der Liquiditätsanteil betrug ca. 17,7% und ca. 2,9% entfielen auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.).

31.07.2024