NAM Protected Wealth Fund R

Stand: 28.09.2023

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y46
WKN A3E3Y4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,34 EUR (28.09.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 100,33 EUR (28.09.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,21 EUR (18.09.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,85 EUR (20.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (28.09.2023)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Im Berichtsmonat August trübten sich die Konjunkturaussichten der Eurozone weiter ein und es gab Hinweise, dass die bisher robuste US-Konjunktur abkühlt. In diesem Umfeld zeigten die globalen Aktienmärkte (MSCI World) einen nervösen Verlauf, erholten sich jedoch zum Monatsultimo und schlossen leicht im Minus. Die globalen Rentenmärkte erwiesen sich stabil und verbuchten kleine Zuwächse.
Der breit diversifizierte NAM Protected Wealth Fund konnte sich den schwächeren Aktienkursen nicht entziehen und verlor moderate -0,59%. Innerhalb des Portfolios zeigten die Allianz-Aktie (+3,20%) sowie der Fonds FAM Renten Spezial (+0,98%) erfreuliche Entwicklungen. Stärker unter Druck geriet der Logistikkonzern DHL Group (-7,78%) sowie der in Schwellenländeranleihen investierende Global Evolution EM Debt Fund (-2,95%).
Im Laufe des Monats wurde die deutsche Immobiliengesellschaft Grand City Properties durch die global agierende Brookfield Corporation aus Kanada ersetzt. "Brookfield" ist in weiteren Realwerten wie Infrastruktur, Erneuerbare Energien und Private Equity tätig und sollte auch in einem inflationären Umfeld erfolgreich sein. Den globalen Aktienfonds Nordea 1 - Global Stable Equity haben wir in den kostengünstigeren Harris Associates Global Equity getauscht. Der Bereich Mischfonds wurde ausgebaut. Der MFS Meridian Prudent Capital wurde aufgrund eines anstehenden Managerwechsels veräußert. Neu im Portfolio sind der SQUAD - MAKRO sowie der Value Intelligence ESG Fonds. Beide Investments verfügen über moderate Fondsvolumina und sollten gerade bei anspruchsvollen Marktbedingungen sehr flexibel sein.

31.08.2023