Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y46
WKN A3E3Y4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,60 EUR (29.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 106,41 EUR (29.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,29 EUR (03.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,53 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,47 % (29.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,30 % (29.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Der positive Trend der globalen Aktienmärkte setzte sich im März fort. Allerdings gab es hinsichtlich der Anlagestile einen Favoritenwechsel. Valueaktien bzw. Substanzwerte waren im Berichtsmonat besonders gefragt (MSCI World Value +4,89%) und entwickelten sich deutlich besser als Wachstumswerte (MSCI World Growth +2,05%). In den aufstrebenden Märkten konnte der Euroanleger ebenfalls Gewinne verzeichnen (MSCI EM +2,68%). Deutsche Staatsanleihen erholten sich geringfügig (REXP +0,87%), bleiben aber seit Jahresanfang (-1,11%) weiterhin defizitär. Erwähnenswert ist die starke Monatsperformance beim Edelmetall Gold (+8,79%).
Bei den beschriebenen Marktentwicklungen war die globale Allokation und breite Diversifikation des NAM Protected Wealth erneut hilfreich. Der Fondspreis legte im März um +1,49% zu. Bis auf Johnson&Johnson trugen alle Investments zum positiven Ergebnis bei. Das erste Quartal wurde mit einem Zuwachs von +2,93% abgeschlossen.
Neu ins Portfolio nahmen wir den Pacific Assets Trust. Dieser börsennotierte geschlossene Fonds konnte mit einem Abschlag von ca. 10% auf den Nettoinventarwert (NAV) erworben werden und erhöht den Anteil asiatischer Qualitätsunternehmen im NAM Protected Wealth. Weitere Mittelzuflüsse nutzten wir zur Aufstockung des Mischfonds SQUAD Makro sowie des Anleihefonds FAM Renten Spezial.
Die Allokation des Fonds hat sich durch Kurszuwächse und Mittelbewegungen geringfügig geändert. Am Monatsende waren ca. 46% in Aktien und ca. 29% in Anleihen investiert. Der Liquiditätsanteil betrug ca. 22% und ca. 3% entfielen auf sonstige Werte (z.B. Edelmetalle etc.).

28.03.2024