Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7H2
WKN A3DV7H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,87 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 110,55 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,56 EUR (27.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,69 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,09 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,03 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE