Fondsprofil

ISIN LU2589781371
WKN A3DV7J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,29 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,29 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,59 EUR (12.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,80 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,80 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,60 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kommentar

Der ELM Konzept erzielte im Mai einen Wertzuwachs von 2,2%. Seit Jahresanfang beläuft sich die Wertentwicklung auf 15,1%. Insgesamt verlief die Kursentwicklung an den deutschen Börsen sehr freundlich. Man könnte meinen, Donald Trump gönnt den Märkten eine Atempause oder die Börsen gehen mit seinen erratischen Äußerungen entspannter um.
Wir haben den Fonds im Mai defensiver aufgestellt. Dies ist sehr gut an der Nettoaktienquote zu erkennen. Lag diese Ende April noch bei 58,6%, betrug der Wert Ende Mai nur noch 43%. Die Bruttoaktienquote fiel von 71,3% auf 66,9%.
Weiter wurde ein Discountzertifikat erworben. Basiswert ist die Commerzbank. Der Discount liegt bei fast 40% und die Seitwärtsrendite beträgt rund 10%.
Die Aufteilung nach Assetgruppen sieht per Ende Mai folgendermaßen aus: 66,9% Aktien, 25,5% Liquidität, 5,6% Discountzertifikate und 2,0% Absicherung in Form von DAX Put Optionen.
Im Berichtsmonat haben wir uns von unseren Porr und Init Aktien getrennt. Es gab keine Neuengagements in Aktien.

30.05.2025