Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7N0
WKN A3DV7N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 43,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,32 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 52,32 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 52,69 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 51,67 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,13 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,50 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Der Rentenfonds KSAM REBO FLEX erzielte auf Jahressicht eine Wertentwicklung von +2,17% und lag damit deutlich besser als der Deutsche Rentenindex REXP (+1,09%). Der Fonds ist überwiegend in hochwertigen Unternehmensanleihen und internationalen Staatsanleihen (u.a. USA., Australien, Kanada, Österreich, Deutschland) investiert.

30.12.2024