Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7N0
WKN A3DV7N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 51,35 EUR (08.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 51,35 EUR (08.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 51,37 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,87 EUR (22.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,12 % (08.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,20 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE