Fondsprofil

ISIN DE000A1J67B6
WKN A1J67B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 37,39 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 36,66 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 37,00 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 36,41 EUR (22.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,00 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,35 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,68 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1093
Sharpe Ratio -1,4
Volatilität 6,15 %
Max Drawdown -25,5 %
Anzahl negativer Monate 23
Anzahl positiver Monate 12
Anteil positiver Monate 34,29 %
Schlechtester Monat -6,33 %
Bester Monat 5,21 %