Fondsprofil

ISIN DE000A1J67C4
WKN A1J67C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 138,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 36,96 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 36,96 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 37,14 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 36,42 EUR (17.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,52 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,18 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,83 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1055
Sharpe Ratio -0,28
Volatilität 5,51 %
Max Drawdown -13,48 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -6,11 %
Bester Monat 6,05 %