Fondsprofil

ISIN DE000A1J67C4
WKN A1J67C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 196,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 37,24 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 37,24 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 37,27 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 36,67 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,05 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,47 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,83 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 919
Sharpe Ratio -1,2
Volatilität 6,24 %
Max Drawdown -24,51 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 42,86 %
Schlechtester Monat -6,11 %
Bester Monat 6,05 %