Fondsprofil

ISIN DE000A2N66Y0
WKN A2N66Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 91,71 EUR (18.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 89,47 EUR (18.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,48 EUR (09.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,47 EUR (18.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,61 % (18.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,45 % (18.03.2026)
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 95,83 %
Dauer des Verlustes in Tagen 394
Sharpe Ratio -0,32
Volatilität 13,6 %
Max Drawdown -16,58 %
Drawdown -12,75 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -5,2 %
Bester Monat 8,19 %

Kommentar

Dänemark, in den Vorjahren oft der Überflieger der Region, erlebte 2025 einen deutlichen Rücksetzer. Der OMX Copenhagen 25 wurde massiv von seinem Schwergewicht im Pharmasektor belastet. Analysten sahen gegen Jahresende jedoch attraktive Einstiegsbewertungen für einen potenziellen Turnaround 2026. Auch Schweden, oft als Konjunkturbarometer für die Region betrachtet, hinkte dem globalen Markt hinterher. Zum Jahresende hin hob die Regierung ihre Wachstumsprognose für 2026 jedoch auf 1,6 % an, was für einen versöhnlichen Abschluss sorgte. Der Scandinavian Value Builder legte 2025 nach einer volatilen Seitwärtsbewegung um 3,66% zu. Das verbesserter Konsumklima in Schweden sollte dem Fonds 2026 deutliches Erholungspotential eröffnen.

31.12.2025