Fondsprofil

ISIN DE000A2N66Y0
WKN A2N66Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,72 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 95,34 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,54 EUR (17.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 85,54 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,95 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,57 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 94,38 %
LiquidityRatio 0,988039
VaR 6,67 %
Dauer des Verlustes in Tagen 302
Sharpe Ratio 0,01
Volatilität 13,27 %
Drawdown -7,02 %
Max Drawdown -16,58 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -5,2 %
Bester Monat 8,19 %

Kommentar

Die skandinavischen Aktienmärkte zeigten im Zeitraum Januar bis April 2025 eine gemischte Performance. Während Dänemark und Norwegen von sektoralen Stärken und externen Faktoren profitierten, stand Schweden vor Herausforderungen durch konjunkturelle Unsicherheiten. Wir sehen aufgrund der frühen Erholungsphase im Konjunkturzyklus weiterhin deutliches Potenzial in den Nordics.

30.04.2025