Fondsprofil

ISIN DE0009792283
WKN 979228
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 96,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 89,97 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 89,97 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 91,92 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 76,38 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,41 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 10,34 %
Max Drawdown -11,34 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,02 %
Bester Monat 5,99 %