Fondsprofil

ISIN DE0009792283
WKN 979228
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 92,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 86,89 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 86,89 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 87,67 EUR (06.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 76,38 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,17 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,21 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 481
Sharpe Ratio 0,59
Volatilität 10,95 %
Max Drawdown -14,68 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,77 %
Bester Monat 5,99 %