Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7V3
WKN A3DV7V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 123,23 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 117,36 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 118,24 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,94 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,95 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Die Kapitalmärkte entwickelten sich im August 2024 uneinheitlich. In den USA stützten robuste Konjunkturdaten und die Aussicht auf Zinssenkungen zunächst die Kurse, ehe neue Zölle und geopolitische Spannungen die Stimmung eintrübten. In Europa belasteten politische Unsicherheiten, während Investitionsprogramme in Infrastruktur und Verteidigung längerfristig Impulse geben könnten. Rohstoffe zeigten ein gemischtes Bild: Öl verteuerte sich, Industriemetalle profitierten von Energiewende-Investitionen, und Gold blieb als sicherer Hafen gefragt.
Der AXIA Global Portfolio verzeichnete im August einen Rückgang von -1,05 %, seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit +2,49 % im Plus. Negativ wirkten Eckert & Ziegler SE und Siemens Energy, die unter branchenspezifischen Belastungen litten. Positive Beiträge kamen von STEF S.A. und der Altria Group, die mit stabilen Geschäftsmodellen überzeugten.
Das Portfolio bleibt global diversifiziert und fokussiert auf Qualitätsunternehmen mit soliden Fundamentaldaten und strukturellem Wachstum. Flexibilität und Risikobewusstsein sind dabei entscheidend, um Chancen zu nutzen und Risiken abzufedern.
29.08.2025

Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Edelmetalle etc.).
  • Aktien bieten langfristig ein überdurchschnittliches Renditepotential.
  • Durch Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden

Risiken

  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Durch die breite Streuung der Investments kann es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen kommen.
  • Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken
  • Währungsrisiken durch einen hohen Auslandsanteil im Portfolio
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.