Fondsprofil

ISIN DE000A1J67L5
WKN A1J67L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 47,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 70,46 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 67,75 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 68,83 EUR (12.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,84 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,38 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,53 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 260
Sharpe Ratio 0,37
Volatilität 7,42 %
Max Drawdown -14,51 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,07 %
Bester Monat 4,71 %

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