Fondsprofil

ISIN DE000A1J67L5
WKN A1J67L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 65,47 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 62,95 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 64,47 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 60,62 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,83 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,05 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 877
Sharpe Ratio -0,23
Volatilität 8,18 %
Max Drawdown -20,95 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -8,41 %
Bester Monat 4,96 %

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