Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7Q3
WKN A3DV7Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 43,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 58,29 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 58,29 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,32 EUR (16.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,15 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,13 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,64 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE