Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7Q3
WKN A3DV7Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 53,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,42 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 63,42 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 63,77 EUR (21.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,15 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,29 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,53 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 2,49 %
Investitionsgrad 97,28 %