Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (I)

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7S9
WKN A3DV7S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 61,89 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 61,89 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 67,44 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,35 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,61 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,95 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,89 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE