Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (I)

Stand: 30.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7S9
WKN A3DV7S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,14 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 66,14 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 67,44 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,35 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,81 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE