Werte & Sicherheit - VUB Tenoris (V)

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7T7
WKN A3DV7T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,44 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 60,44 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,64 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 52,22 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,66 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,60 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,78 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE