Fondsprofil

ISIN DE000A1J67E0
WKN A1J67E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 154,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 84,60 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 82,14 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 83,84 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,97 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,52 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,78 %
LiquidityRatio 0,96694
VaR 5,54 %
Dauer des Verlustes in Tagen 89
Sharpe Ratio 0,96
Volatilität 10,49 %
Max Drawdown -18,21 %
Drawdown -1,5 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -4,65 %
Bester Monat 6,7 %