Fondsprofil

ISIN DE000A1J67E0
WKN A1J67E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 139,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 85,42 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 82,93 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 83,84 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,05 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,63 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 89
Sharpe Ratio 1,21
Volatilität 10,68 %
Max Drawdown -18,21 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -4,65 %
Bester Monat 6,7 %