Fondsprofil

ISIN DE000A1J67E0
WKN A1J67E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 151,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 84,31 EUR (01.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 81,85 EUR (01.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,07 EUR (31.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,55 % (01.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,49 % (01.08.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 89
Sharpe Ratio 0,72
Volatilität 11,26 %
Max Drawdown -18,21 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -8,94 %
Bester Monat 6,7 %