Fondsprofil

ISIN DE000A1J67F7
WKN A1J67F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 64,22 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 62,96 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 63,81 EUR (11.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,69 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,87 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,69 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,60 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 83
Sharpe Ratio 0,67
Volatilität 8,66 %
Max Drawdown -14,64 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,75 %
Bester Monat 5,98 %