Fondsprofil

ISIN DE000A1J67F7
WKN A1J67F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 58,58 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 57,43 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,94 EUR (03.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,71 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,21 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,98 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 897
Sharpe Ratio -0,18
Volatilität 8,02 %
Max Drawdown -18,62 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,75 %
Bester Monat 4,18 %