Fondsprofil

ISIN DE000A1J67G5
WKN A1J67G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 91,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 43,93 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 43,07 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 43,14 EUR (12.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 41,91 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,89 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,29 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,83 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 828
Sharpe Ratio -0,88
Volatilität 4,39 %
Max Drawdown -17,67 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -5,42 %
Bester Monat 3,59 %