Fondsprofil

ISIN DE000A1J67G5
WKN A1J67G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 82,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 45,04 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 44,16 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 44,50 EUR (21.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 41,41 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,85 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,67 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,83 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 552
Sharpe Ratio 0,19
Volatilität 4,4 %
Max Drawdown -9,43 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,42 %
Bester Monat 3,59 %