Fondsprofil

ISIN DE000A1J67G5
WKN A1J67G
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 76,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 45,34 EUR (20.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 44,45 EUR (20.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 45,39 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 44,32 EUR (17.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,13 % (20.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,87 % (20.03.2026)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,83 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,98 %
LiquidityRatio 1
VaR 2,6 %
Dauer des Verlustes in Tagen 152
Sharpe Ratio 0,53
Volatilität 3,64 %
Max Drawdown -6,94 %
Drawdown -2,07 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 68,57 %
Schlechtester Monat -2,01 %
Bester Monat 3,03 %