Fondsprofil

ISIN DE000A1C68B9
WKN A1C68B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,33 EUR (02.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 94,44 EUR (02.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,59 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 91,89 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,23 % (02.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,39 % (02.07.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 470
Sharpe Ratio -0,07
Volatilität 2,51 %
Max Drawdown -4,61 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -2,15 %
Bester Monat 2,63 %