Fondsprofil

ISIN DE000A1C68B9
WKN A1C68B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,20 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 94,31 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,59 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 91,89 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,37 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,40 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 270
Sharpe Ratio -0,38
Volatilität 2,4 %
Max Drawdown -3,92 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -2,15 %
Bester Monat 2,61 %