Fondsprofil

ISIN DE000A3D75J1
WKN A3D75J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Daily Net TR World Euro
Aktueller Ausgabepreis 118,68 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 115,22 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,40 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,10 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,87 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,50 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Seit Jahresbeginn 2025 musste der Fonds KSAM-Value² zum 30.04. ein geringes Minus von 0,89% hinnehmen, konnte sich aber bereits Anfang Mai wieder kräftig erholen.

Marktbewegung: Nach dem starken Jahresauftakt brachen die internationalen Aktienmärkte im April zeitweilig kräftig ein.
Fondsstrategie: Die Strategie des Fonds, in qualitativ hochwertige Unternehmen mit stetigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen zu investieren, hat sich weiterhin als erfolgreich erwiesen.
Top-Performer: Einige der größten Treiber waren im ersten Quartal Unternehmen aus den Bereichen der Zahlungsdienstleister (Visa, Mastercard) die von sehr guten Zahlen und weiterhin positiven Marktaussichten profitierten. Neue Höchstkurse erreichten der spanische Flughafenbetreiber Aena und der europäische Börsenbetreiber Euronext.
Ausblick: In dem schwierigen Marktumfeld 2025 bestätigte sich die Stärke der Fondsstrategie und das Potenzial des Portfolios.

30.04.2025