Fondsprofil

ISIN DE000A1J67H3
WKN A1J67H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 269,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 49,99 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 49,01 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 49,41 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,42 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,60 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,02 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 125
Sharpe Ratio -0,25
Volatilität 3,1 %
Max Drawdown -4,76 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,89 %
Bester Monat 2,35 %