Fondsprofil

ISIN DE000A1J67H3
WKN A1J67H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 247,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 48,87 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 47,91 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 49,41 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,42 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,08 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 357
Sharpe Ratio 0,25
Volatilität 2,95 %
Max Drawdown -4,62 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -1,91 %
Bester Monat 2,35 %