Fondsprofil

ISIN DE0009767392
WKN 976739
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 65% MSCI World Net TR (EUR) / 35% BB GlAgr TR Unh (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 153,01 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 145,72 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 154,61 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 135,77 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,06 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,11 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,47
Alpha -13,26 %
Beta 0,39
Korrelation 0,45
Information Ratio -21,42
Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 8,52 %
Max Drawdown -12,19 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,96 %
Bester Monat 6,42 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Axel Kempf

Axel Kempf

Der Trend Kairos Global konnte von dem positiven Marktumfeld ebenfalls profitieren und gewann +1,64% (Benchmark +4,52%). Am Monatsende notierte der Fondspreis bei einem Kurs von EUR 145,40 (Anteilsklasse A).
Im Fonds blieben im Berichtsmonat einige Titel, insbesondere in den Sektoren Healthcare und Technologie hinter den Erwartungen. Langfristig sind aber auch bei diesen Titeln die Einschätzungen intakt und das Potential nach wie vor hoch.
Zum Ende des Monats hin wurde die Unterbewertung eines Unternehmens aus der Branche "Reise und Freizeit" genutzt, um dort zu investieren und den Fonds noch weiter zu diversifizieren. Im Fonds sind die Weichen weiterhin so eingestellt, um langfristig zu profitieren.

30.05.2025