Fondsprofil

ISIN DE0009767392
WKN 976739
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 65% MSCI World Net TR (EUR) / 35% BB GlAgr TR Unh (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 165,48 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 157,60 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 158,98 EUR (21.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 135,77 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,36 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -6,09 %
Beta 0,46
Korrelation 0,52
Information Ratio -11,09
Bestimmtheitsmaß 0,38
Sharpe Ratio 0,69
Volatilität 8,33 %
Max Drawdown -12,19 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,92 %
Bester Monat 6,42 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Axel Kempf

Axel Kempf

Der Trend Kairos Global konnte im Monat September einen Anstieg von +2,43% (Benchmark +1,14%) verzeichnen. Am Monatsende notierte der Fondspreis bei einem Kurs von EUR 152,70 (Anteilsklasse A).
Aufgrund des starken Anstiegs des Goldpreises führten wir in dieser Position im Berichtsmonat ein Rebalancing durch und nahmen einen Teilverkauf vor. Außerdem konnten wir von unserem breit diversifizierten Engagement in die Emerging Marktets profitieren. Dieses Marktsegment erachten wir auch langfristig als wichtigen Baustein in unserem Portfolio. In diesem Monat hat sich abermals gezeigt, dass sich eine breite Diversifikation auszahlt und langfristig eine wichtige Rolle spielt.
30.09.2025