Fondsprofil

ISIN DE0009767392
WKN 976739
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 65% MSCI World Net TR (EUR) / 35% BB GlAgr TR Unh (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 163,40 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 155,62 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 159,82 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 135,77 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,33 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,32 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -10,48 %
LiquidityRatio 0,986286
VaR 3,84 %
Beta 0,5
Korrelation 0,55
Information Ratio -20,09
Bestimmtheitsmaß 0,41
Investitionsgrad 89,71 %
Dauer des Verlustes in Tagen 229
Sharpe Ratio 0,59
Volatilität 8,22 %
Drawdown -1,61 %
Max Drawdown -12,19 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -3,92 %
Bester Monat 6,42 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Axel Kempf

Axel Kempf

Der Trend Kairos Global konnte im Monat November sein Niveau mit einer Wertentwicklung von -0,09% (Benchmark -0,22%) halten. Am Monatsende notierte der Fondspreis bei einem Kurs von EUR 157,57 (Anteilsklasse A).
In diesem Monat hat sich unser breit gestreutes und langfristig ausgerichtetes Portfolio als ausgleichender Faktor bewiesen. Neben unserer Goldposition war auch unser differenziertes und eher defensiv ausgerichtetes USA-Engagement im schwankungsbehafteten Umfeld des Berichtsmonats sehr hilfreich. Die Bewertungen am US-Aktienmarkt bleiben historisch hoch, weshalb wir uns im momentanen Umfeld sehr gut positioniert sehen. Vor dem Hintergrund langfristig positiv funktionierender globaler Aktienmärkte, sehen wir keine Alternative zu einem Basisinvestment in ein Weltportfolio wie das unseres Trend Kairos Global Fonds.
30.11.2025