Fondsprofil

ISIN DE0009767392
WKN 976739
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 65% MSCI World Net TR (EUR) / 35% BB GlAgr TR Unh (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 156,27 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 148,83 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 154,61 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 135,77 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,15 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -13,18
Bestimmtheitsmaß 0,42
Alpha -7,83 %
Beta 0,41
Korrelation 0,47
Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio 0,26
Volatilität 8,46 %
Max Drawdown -12,19 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,96 %
Bester Monat 6,42 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Axel Kempf

Axel Kempf

Der Trend Kairos Global konnte in diesem schwankungsbehafteten Umfeld einen Anstieg um +1,14% (Benchmark +3,11%) verzeichnen. Am Monatsende notierte der Fondspreis bei einem Kurs von EUR 147,38 (Anteilsklasse A).
Die Unsicherheit und das damit verbundene Auf und Ab der Märkte betrifft alle Assetklassen und damit auch viele Werte im Fonds. Durch die Multi-Asset-Strategie schafft der Fonds immer wieder einen ausgleichenden Faktor. Obwohl die Zeiten der geopolitischen Spannungen und marktwirtschaftlichen Unsicherheiten herausfordernd sind, sehen wir im Fonds langfristig Potenzial damit solide Renditen mit adäquatem Risiko zu erzielen.

31.07.2025