Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7Z4
WKN A3DV7Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 61,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,04 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 106,44 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,44 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,74 EUR (14.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,46 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,78 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,76 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE