Fondsprofil

ISIN DE000A1J67J9
WKN A1J67J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,19 EUR (23.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 55,09 EUR (23.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 55,18 EUR (29.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,42 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,40 % (23.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,88 % (23.12.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,03 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,61 %
LiquidityRatio 1
VaR 3,54 %
Dauer des Verlustes in Tagen 161
Sharpe Ratio 0,74
Volatilität 5,13 %
Drawdown -0,16 %
Max Drawdown -9,29 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -2,97 %
Bester Monat 3,83 %