Fondsprofil

ISIN DE000A3DV749
WKN A3DV74
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,26 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 105,26 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,29 EUR (26.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,75 EUR (13.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,31 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,87 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Anleihemärkten. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten. Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung. Aktives Zins- und Risikomanagement.

Risiken

Anleihenkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten können die Kurse der Anleihen negativ beeinflussen. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.