QUANTIVE Absolute Return V

Stand: 26.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75N3
WKN A3D75N
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,03 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,77 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,95 EUR (06.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 105,25 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,81 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE