Fondsprofil

ISIN DE000A1J67K7
WKN A1J67K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 69,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 42,01 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 42,01 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 42,03 EUR (26.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 37,28 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,82 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,00 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 158
Sharpe Ratio 0,37
Volatilität 8,17 %
Max Drawdown -10,66 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -7,34 %
Bester Monat 7,04 %