Top 25 Equities Fund I
Stand: 05.02.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A3D75Q6 |
|---|---|
| WKN | A3D75Q |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 14,3 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 129,23 EUR (06.02.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,23 EUR (06.02.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 130,31 EUR (24.01.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 122,42 EUR (02.01.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 3,82 % (06.02.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
21,04 % (06.02.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,08 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,94 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kommentar
Private Alpha GmbH
Den Dezember 2024 beendete der "Top 25 Equities Fonds" in EUR mit einem Plus von 1.5%. Insgesamt liegt die Fondsperformance seit Auflage am 4.10.23 bei +26.2%, wobei dieses Jahr EUR 1.77 ausgeschüttet wurden; ytd. liegt er bei +17.9%.
Nach einem sehr starken Börsenjahr ging den Märkten ab Mitte Monat etwas die Luft aus und so schloss der S&P 500 bei 5881.63 Punkten, einem Minus von 2.50%. Parallel dazu stiegen die langfristigen US-Zinsen wieder von 4.18% auf 4.57%.
Auch im zweiten Monat nach dem Sieg der Republikaner und die daraus entstehenden Hoffnungen und Ängste zeigten sich auch auf Einzeltitelebene grosse Unterschiede im Portfolio: Zwei Titel waren besonders positiv: wieder Tesla (+34%) und Broadcom (+49%), währendem sechs Titel zweistellig korrigierten.
Im Zuge der monatlichen Überprüfung gab es drei Titel, die neu ins Portfolio aufgenommen wurden und somit deren drei die rausgeflogen sind. Für die Januarperiode steht der Fonds ausgeglichen auf sechs Sektor-Standbeinen, wobei die wichtigsten noch immer Technologie & Kommunikation mit über 64% sind.
30.12.2024
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Informationen zu weiteren Risiken können dem KID und dem VKP entnommen werden. Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.