Fondsprofil

ISIN DE000A3D75T0
WKN A3D75T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 135,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 132,26 EUR (06.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 132,26 EUR (06.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 132,26 EUR (06.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,11 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,19 % (06.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
16,29 % (06.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,17 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,997807
Investitionsgrad 94,83 %