Fondsprofil

ISIN DE000A3D75U8
WKN A3D75U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 591,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 135,13 EUR (16.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 135,13 EUR (16.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,34 EUR (23.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,76 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,60 % (16.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
19,98 % (16.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE