Fondsprofil

ISIN DE000A3D75U8
WKN A3D75U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 530,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 125,17 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 125,17 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 140,34 EUR (23.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,76 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,68 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
17,51 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE