Fondsprofil

ISIN DE000A3D75V6
WKN A3D75V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 80,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,28 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,28 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,75 EUR (13.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,99 EUR (04.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,37 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,09 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE