Fondsprofil

ISIN DE000A3D75W4
WKN A3D75W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 168,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 25% DJES50 TR, 75% iBoxx Ger. Sov. 3-5 TR
Aktueller Ausgabepreis 108,15 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,15 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,15 EUR (31.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,30 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,25 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,38 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,15 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,82

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt