NB Real Asset Securities VA

Stand: 04.09.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3D75Y0
WKN A3D75Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 62,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,78 EUR (05.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 111,78 EUR (05.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,88 EUR (21.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,79 EUR (13.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,22 % (05.09.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE